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L’importance d’une bonne analyse technique boursière

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L’importance d’une bonne analyse technique boursière

Faire des affaires en Bourse ne s’improvise pas. Se lancer dans le trading sans avoir au préalable examiné la situation et dressé des graphiques pour estimer la direction que prend le marché est risqué. Les marchés sont fluctuants et sans un état des lieux précis au moment exact où vous souhaitez lancer une opération, vous pouvez perdre gros. L’analyse technique boursière est un outil qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Voici quelques éléments pour comprendre l’importance de cette technique d’étude des fluctuations d’un marché boursier.

Qu’est-ce que l’analyse technique boursière ?

L’analyse technique boursière est l’étude des graphiques représentant l’évolution des actions au jour le jour. Ces graphiques sont le symbole de la bourse, souvent présents sur les sites spécialisés et les journaux dédiés aux mouvements financiers. Les courbes des graphiques représentent les valeurs de chaque action et leurs modifications en temps réel. L’analyse technique boursière s’oppose à l’analyse fondamentale, qui se base sur l’étude des données comptables et financières d’une entreprise.

L’analyse technique boursière s’appuie sur le passé pour créer des alertes pour l’achat et la vente d’action. C’est un outil qui aide à prendre la bonne décision en se basant sur ses connaissances de l’évolution de la Bourse. L’analyse technique est très appréciée aux États-Unis et en Grande-Bretagne, elle commence également à s’imposer sur le marché français et s’utilise avec des actifs variés comme l’indice, la devise, une action ou encore des matières premières.

Comment fonctionne l’analyse technique ?

L’analyse technique étudie l’évolution des cours de certains indices de référence internationaux. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces indices portant le nom de Dow Jones, CAC 40 ou encore Nikkei. Elle prend également en considération le cours d’une action en particulier, qu’elle soit d’origine française ou d’un autre pays. L’analyse peut aussi se faire en observant une obligation. Les études sont réalisées sur la base de graphiques constamment mis à jour et qui comportent des informations sur la date ou l’heure, mais aussi sur les prix des actions.

Le graphique utilisé pour l’analyse technique résume ainsi l’évolution d’un titre à plus ou moins long terme. La lecture de ces graphiques donne des informations qui peuvent déclencher une action de vente ou d’achat. Il s’agit souvent d’une intuition liée à une étude approfondie de ce qui a pu se dérouler sur les mois ou les années précédents. En constatant que la tendance est à la hausse après un creux profond et que cela se répète régulièrement, il est possible de prendre une décision. Il est plus difficile d’étudier une courbe avec une tendance moyenne et représentant une ligne horizontale.

L’analyse technique boursière est reconnue comme un outil efficient pour réduire les risques d’aléas et pour mettre en exergue le meilleur moment pour prendre une décision. Mais c’est une pratique particulièrement difficile et nécessitant des compétences très pointues.

Les outils de l’analyse technique en bourse

Les lignes de tendances des titres

C’est la base de l’analyse technique. Il s’agit d’étudier très précisément les lignes de tendance pour essayer de saisir et comprendre le comportement d’un titre en repérant des patterns (mouvements identifiables qui se répètent). Il est indispensable de bien scruter ces lignes de tendance afin de prendre les décisions les plus justes.

Les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont particulièrement précieuses. Elles aident à mieux saisir et à prévoir les mouvements du marché boursier. C’est un indicateur évoquant la valeur moyenne d’un titre sur une durée définie. Une moyenne mobile à 25 jours exprime le cours moyen d’un titre sur les 25 séances précédentes, le plus important est de bien sélectionner la période de référence. L’investissement à court ou long terme dépend également de ce choix.

La MACD

La MACD veut dire Moving Average Convergence Divergence. Il s’agit d’un outil qui vise à faire la différence entre deux moyennes mobiles sur différentes périodes. La MACD est étudiée au travers des convergences et des divergences des moyennes, comme l’exprime le nom.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont liées à John Bollinger qui leur a donné son nom. Cet Américain a apporté beaucoup à l’analyse technique, cité lors de conférences et dans de nombreuses publications. Il a imaginé les bandes de Bollinger, construites sur deux lignes encadrant de manière fixe la moyenne mobile d’un titre. Elles apportent une grande visibilité sur des changements brusques d’une valeur. Plus les cours évoluent à la hausse ou à la baisse, plus les lignes s’écartent.

Les chandeliers

Ce sont les Japonais qui ont commencé à utiliser les chandeliers depuis plus de 400 ans afin d’analyser l’évolution du cours du riz. C’est Steve Nisson qui a exploité cette technique pour l’analyse technique boursière. On utilise le terme de chandelier à cause du dessin réalisé pour étudier les cours d’ouverture et de fermeture.

Pourquoi utiliser l’analyse technique en trading ?

L’analyse technique est devenue un incontournable des salles de marché. Les particuliers commencent à s’y intéresser, mais la complexité du jargon et la nécessité de s’y pencher chaque jour peuvent freiner l’utilisation de l’analyse technique boursière. Pourtant, l’analyse technique est un réel atout pour mieux gérer les placements boursiers et faire fructifier votre épargne.

L’analyse technique propose :

  • une meilleure protection d’un capital
  • une réduction des pertes
  • une meilleure anticipation les changements de toutes les tendances
  • un meilleur suivi des tendances
  • une aide précieuse pour les traders

La dimension psychologique d’une action est très importante. Avec un peu d’entraînement, il est possible de mettre la lumière sur des comportements répétitifs liés à un mouvement de panique, à un sentiment d’euphorie ou à un état pessimiste. L’histoire d’un cours aide à prendre les décisions idoines. La Bourse évolue bien souvent avec des excès et des réactions spontanées. En les étudiant attentivement, il est possible de les prévoir et d’agir en conséquence.

Les inconvénients de l’analyse technique boursière

L’analyse technique n’est basée que sur des probabilités. Il est très compliqué d’être toujours à l’affût et de décortiquer toutes les données et chaque graphique. Et pourtant, cette démarche est indispensable pour baser ses décisions d’achat ou de vente de titres.

De plus, les signaux donnés par l’analyse technique peuvent être contradictoires. Il peut y avoir des surprises importantes. L’apprentissage des techniques d’analyse boursières nécessite beaucoup de temps et d’entraînement. Il est recommandé d’utiliser des logiciels d’analyse technique qui sont des aides précieuses à la prise de décision. Les screeners de marchés sont à la recherche de bons plans et d’opportunités selon des critères que vous pourrez paramétrer vous-même. Certains logiciels proposent même des simulations de stratégie et de faire du trading algorithmique.

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